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8月13日板块复盘:不确定性背景下医药相对优势明显 三大细分领域龙头标的受关注(附图表)

2019年08月13日 20:00
来源: 东方财富研究中心

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【8月13日板块复盘:不确定性背景下医药相对优势明显 三大细分领域龙头标的受关注(附图表)】天风证券指出,在内外部环境充满不确定性背景下,医药板块的相对比较优势较为突出,建议投资者可继续配置相对安全的医药板块,尤其是各个细分领域的龙头标的。结合中报业绩,我们建议投资者坚守医药各细分领域的龙头标的,包括一、景气度较高的创新药及其产业链领域的龙头标的,二、稳健增长的医疗器械领域龙头标的,三、不受医保控费影响的医药大消费领域龙头标的。

  受隔夜美股大跌影响,今日(8月13日)A股三大股指早盘直接低开,随后维持低位窄幅整理,下行波动中枢轻微下行,仍然是表现平稳;午后黄金股表现强势,两市不改震荡节奏,全天没有扩大跌幅。截止收盘,沪指下跌0.63%,收报2797.26点;深证成指下跌0.85%,收报8902.63点;创业板指下跌1.01%,收报1524.36点。

  另外,截止今日(8月13日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有101只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有2596只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.14%。

  与此同时,两市包括新股在内,共有955只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比0.95%。目前A股市场走出了弱势震荡行情,行业与概念板块跌多涨少,局部赚钱效应表现不佳,市场人气再现低迷态势。和信投顾指出,受外围因素影响明显,但内因主要是市场量能不足,交投有限且主要与结构性大型股票、科创板占比较多,导致其它股票下跌家数增加有关。从历史轨迹来看,指标股能够形成一定周期的护盘独立,但如果市场整体量能有限,则可能随时形成补跌,带动指数再次破位下沉;反之,则可形成一定的反弹,但关键是总体量能的配合。因此对于近期市场而言,需要密切关注指标股强弱变化较为关键。今日两市共有36只个股涨停,多数集中于黄金概念、航空机场、氟化工、基因测序等板块。

  板块方面:

  一、氟化工

  申万宏源认为,日韩电子材料争端及华为事件推动自主可控主题持续发酵,半导体材料其他建议关注雅克科技鼎龙股份;关注OLED可折叠应用元年,柔性显示材料迎变革机遇。

  上海证券表示,随着国内产品技术持续提升,陆续出现了多个进口替代子行业,并且替代品种仍在增加,替代领域也从中低端向中高端进行扩散。我们建议关注国产替代的优质子行业胶粘剂行业(回天新材等)、面板及半导体配套材料行业、珠光材料行业、尾气处理材料,并关注高速增长LED应用行业(利亚德等)。同时,新能源行业具有一定的逆周期属性,符合国家改善能源结构的要求。虽然补贴力度退坡,但随着产业技术的不断进步、下游市场需求的持续增长以及海外市场的打开,政策的作用边际弱化,行业逐渐步入市场化主导的成长期。建议关注新能源汽车的上游锂电材料以及光伏材料。

  财通证券认为,建议从三大主线挖掘OLED概念股投资机会:首先是后段模组设备领域。关注在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。其次是OLED上游材料端。具体领域例如发光材料、偏光片、FPC、驱动IC、靶材等。最后是柔性OLED面板的国内面板厂商。

  二、基因测序

  天风证券指出,在内外部环境充满不确定性背景下,医药板块的相对比较优势较为突出,建议投资者可继续配置相对安全的医药板块,尤其是各个细分领域的龙头标的。结合中报业绩,我们建议投资者坚守医药各细分领域的龙头标的,包括一、景气度较高的创新药及其产业链领域的龙头标的,二、稳健增长的医疗器械领域龙头标的,三、不受医保控费影响的医药大消费领域龙头标的。

  另外,国联证券表示,在医保控费的背景下,高值耗材的降价趋势是必然的,对于临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材,按类别探索集中采购。而考虑到高值耗材一般是渠道利润高,因此降价冲击最大的是渠道商,生产企业相对而言影响不大,而高值耗材多是外企份额占据优势,集采下国企的价格优势有望扩大,从而加快国产替代的进程。

  与此同时,东吴证券认为,疫苗行业目前迎来如下机遇:1、由于疫苗事件的爆发,批签发进度有所放缓且行业内一些企业在制定今年生产目标时较为保守。基于此原因,疫苗行业整体批签发数量下滑较为明显。

  2、随着监管的趋严和政策导向,我们认为疫苗行业的市场集中度有望进一步提升。除北京所、上海所、武汉所等国企承担一类苗的生产及基础研究外,疫苗行业的民企或将留存不超过6家。因此我们认为,产品较为丰富、有独特产品或重磅产品、有渠道优势的疫苗企业将从中获益。

  3、重磅产品的相继放量和上市为疫苗中期增长奠定基础。目前我国市场2017年和2018年相继上市的4价HPV和9价HPV疫苗仍在快速放量期;EV71疫苗仍有望实现快速增长;未来即将上市的13价肺炎球菌多糖结合疫苗有望快速放量。这些产品的上市放量,将促使我国疫苗行业进入发展的黄金阶段。

  一张图汇总:

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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