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每日八张图纵览A股:A股进入确定性较好的上涨蜜月期?“硬科技”的三大核心投资逻辑大揭秘

2019年09月09日 21:50
来源: 东方财富研究中心

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【每日八张图纵览A股:A股进入确定性较好的上涨蜜月期?“硬科技”的三大核心投资逻辑大揭秘】联讯证券指出,降准只是宽松政策加力的开始,有望开启股汇双牛。如今央行降准迅速落地,对市场更是一针强心剂。叠加未来两周仍会延续的降息预期,9月下旬还有富时罗素和标普道琼斯指数把 A股纳入带来的外资持续流入(估计有近 400亿元外资被动流入), A股进入了确定性较好的上涨蜜月期。

  今日(9月9日)受到周末重磅利好影响,A股三大指数全线高开,盘初股指开始回落,随后及时企稳,并展开强势震荡;午后在权重股不济背景下,科技股全线发力上攻,促使创业板指强势拉升,沪指受其影响跟随上行,最终,沪深两市呈现单边走强格局。

  截至沪深股市全天收盘,沪指上涨0.84%,站上3000点大关,收报3024.74点;深证成指上涨1.82%,站上万点大关,收报10001.93点;创业板指走势更为强劲,大涨2.42%,收报1733.23点。

  从盘面上来看,行业与概念板块涨多跌少,尤其是科技股普遍“开花”,局部赚钱效应突出。在行业板块之中,软件服务通讯行业文化传媒等板块涨幅靠前;而在概念板块之中,国产软件、ETC、5G概念等板块涨幅突出。

  资金面上,人民银行9日公告称,为对冲MLF到期等因素的影响,今日人民银行利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作,期限为7天,中标利率与此前一致为2.55%。鉴于今日有1765亿元MLF到期,人民银行实现净回笼565亿元。

  热点板块:

  整体上来看,正如容维证券所述,当前市场在科技板块带领下,出现较为可喜的人气效应,科技板块整体连续做多,并在券商等金融股的助推下,催生股指快速进入3000点之上,对股指强阻区域形成有效尝试。目前由于科技类小盘股表现较好,使得深证成指、创业板指数走势强于沪指,前者已经开始对前期头部发起攻击,在此情况下,沪市需要成交量持续放大才能继续上行,进而攻击前期高点3050点一线,突击大箱体束缚,打开新的上升空间。

  值得关注的是,科技股涨势凶猛!国产软件板块尾盘加速上攻。截止收盘,在国产软件板块之中,中国软件尾盘拉升至涨停,报92.07元,股价再创新高。与此同时,榕基软件同洲电子东方通华东电脑宇信科技中科创达博思软件等十余只个股掀涨停潮。

行业板块涨幅榜前十(点击图片查看详情)

行业板块跌幅榜前十(点击图片查看详情)

概念板块涨幅榜前十(点击图片查看详情)

概念板块跌幅榜前十(点击图片查看详情)

  个股监控:

主力净流入前十(点击图片查看详情)

主力净流出前十(点击图片查看详情)

  北向资金:

北向资金(点击图片查看详情)

  南向资金:

南向资金(点击图片查看详情)

  消息面:

  1、据央行网站9月6日消息,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。

  2、据中国证券报称,9月8日,标普道琼斯指数表示,9月6日,1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI),该决定于9月23日开盘时生效。这1099只A股中,含147只大盘股,251只中盘股,701只小盘股。以25%的纳入因子纳入之后,A股在标普新兴市场全球基准指数中所占权重为6.2%,中国市场(含A股、港股、海外上市中概股)在该指数占权重36%。

  3、据上海证券报消息,截至目前,包括中央国家机关事业单位、31个省区市以及新疆生产建设兵团在内的全国33个职业年金项目中,已有29个完成受托人资格招标、21个完成投管人资格招标。其中,已有十地的职业年金启动投资运营,预计绝大部分省份的职业年金今年底或明年上半年相继投入运作,将给资本市场带来可观的长期资金。

  4、据卫生健康委网站消息,财政部、卫健委、国家中药局发布关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知 ,通知指出,各级基层卫生健康行政部门要配合相关部门加强预防接种信息化建设,促进疫苗生产、流通、使用全程可追溯管理。2019年,继续以高血压、糖尿病等慢性病管理为突破口探索基层医防融合服务模式,推动“上下分开”。

  机构观点:

  对于当前行情,钱坤投资表示,多重利好刺激股指继续上行。盘中的调整可以视为消化获利盘,做空力量得到充分,尾市股指再次上行已经说明了方向。整个市场已经升温,大量的资金入场提升了信心,也为后市行情提供了足够的支持。

  不过,广州万隆指出,虽然短线获利盘可能会导致行情随时有回踩的压力,但我们认为右侧行情延续宽幅震荡上涨不变,主要逻辑是增量资金主导多延续,而存量解套后赎回的压力仍未达到主导空的标准。在系统性风险有限的情况下,我们认为仍可以关注低位补涨类个股。

  国金证券分析,延续看好 A股 9月金色行情的观点,我们倾向于市场将逐步活跃,A股成交量将有所放大,后续 A 股有望重演今年一季度行情。主要五大要点支撑我们的判断:1)外围争端缓和迹象,类比于今年一季度;2)临近国庆,A 股维稳行情特征将再次显现,预计国内政策整体偏暖,如后续不排除出台“促进二手车出口”相关产业政策等;3)9月 A 股处于货币更加宽松的环境,“降准”再次确认了国内宽货币周期的启动,预计 9月中下旬央行下调 MLF 利率为大概率事件;4)A 股中报披露完毕,9月份A 股处于业绩短暂的真空期,短期内企业盈利对 A 股的影响权重因子将相对弱化;5)“富时罗素、道琼斯标普纳 A 股”步入密集期,外资净流入可期。

  与此同时,联讯证券指出,降准只是宽松政策加力的开始,有望开启股汇双牛。如今央行降准迅速落地,对市场更是一针强心剂。叠加未来两周仍会延续的降息预期,9月下旬还有富时罗素和标普道琼斯指数把 A股纳入带来的外资持续流入(估计有近 400亿元外资被动流入), A股进入了确定性较好的上涨蜜月期。

  财富证券也表示,降准对于实体经济意义重大,对于市场影响则应保持一份冷静。中短期来看,市场 8-9月市场风险偏好明显提升,创业板指数大幅跑赢沪深 300等主板指数,特别是 5G 等概念板块积累了一定程度的涨幅后存在一定调整压力。 而长期来看,历次降准后资金机会成本的下降意味着市场估值水平中枢有提升的动能,价值和成长板块均有表现,历史数据显示高估值、高成长、高风险偏好的计算机、国防军工板块值得关注,以及家电、电气设备、建筑材料等长周期板块表现也比较突出。此外,历史上来看, 非银金融板块虽然在降准后并没有获得最突出的涨幅,但不论中短期还是长期,在降准后 90个交易日内上涨的概率是最大的,亦值得进行中短期配置。

  中泰证券认为,硬科技是我们下半年的唯一推荐品种,具体核心逻辑如下:第一、海外争端后对我国以及全球经济体基本面的影响深远,今年和明年 EPS 为主要投资逻辑的行业和上市公司,我们认为不具备投资价值。第二、全球经济在海外争端的影响下都走弱,全球货币政策均趋于宽松。第三、创板的推出,表明我国在科技创新领域赶超全球的决心。因此,未来 1-2年内强烈看多硬科技的投资机会,关注人工智能、航空航天、新一代信息技术、光电芯片、新能源、新材料、生物技术和智能制造等八个领域。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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