基金知识

专题简介:基金知识,基金产品综合知识讲解。
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  • 基金资产的估值是指根据相关规范对基金资产和基金负债按一定的价格实行评估与计算,进而确定基金资产净值与单位基金资产净值的历程。 详情
  • 基金份额是指向投入者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。 详情
  • 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包含应付给他人的各项费用、应付... 详情
  • 基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投入运作的会计信息,准确记录基金资产变化状况,及时向相关各方提给财务数据以及会计报表的历程。 详情
  • 基金信息披露是指基金市场上的有关当事人在基金募集、上市交易、投入运作等一系列环节中,依照法律法规规范向社会公众实行的信息披露。 详情
  • 基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规范,可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金收益包含基金投入所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款... 详情
  • 基金发行人也叫基金证券发行人,是指经国家主管机关批准发行基金证券的法人。 详情
  • 基金发起人是指发起设立基金的机构,它在基金的设立历程中起着重要作用。国外基金的发起人大多数为有实力的金融机构,可以是一个也可以是多个。在我国,根... 详情
  • 基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格,一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成。 详情
  • 基金发行日是指基金发起人在各个销售网点销售基金的日期。 详情
  • 基金托管是指商业银行接受基金经营管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金经营管理人日常投入运作,基金托管人独立开设基金资产账户... 详情
  • 基金经营管理人(基金经营管理企业),是指凭借专门的知识与经验,运用所经营管理基金的资产,根据法律、法规及基金章程或基金契约的规范,按照科学的投入... 详情
  • 基金上市交易是指基金证券发行以后在市场上实行的买卖行为。 详情
  • 基金仓位是指基金的持股市值占其资产净值总额的比例,它体现的是机构投入者在股市中的参与度。 详情
  • 基金代销是金融机构的一项投入业务,全称为开放式基金代销业务,是银行或者券商作为开放式基金的代销机构,向投入者提给开户、认购、申购、赎回等开放式基... 详情
  • 基金终止指因无适当基金的经理人,基金规模太小或基金受益人大会决议通过,使基金中止运作。 详情
  • 配售是指你现在持有的股票达到一定的市值,就可以直接得到一定数量的新股配额,一般在1万元以上的市值才有资格配售.网上申购是指办理开通网上交易的用户... 详情
  • 基金分类紧要以招募说明书中基金所确定的资产配置比例、业绩比较基准以及投入目标为基础。招募说明书中基金所确定的资产配置比例、业绩比较基准以及投入目... 详情
  • 基金拆分是在保持投入人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。 详情
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  • 截至发稿,航发动力(600893)跌3.56%,创年度新低,报20.58元,成交额26109万元,换手率0.64%,振幅3.14%,量比2.43。航发动力所在的航空装备行业,整体跌幅为0.7%。领涨股为华讯方舟(000687),领跌股为航发动力(600893)。资金方面,航发动力近5日共流出465....
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  • 二季度,市场陷入震荡,权益类基金调整仓位应对波动,平均仓位略微降至71.4%,股票型基金平均仓位仍在88.17%位置。震荡市也让基金公司调仓比较纠结,67家公司减持,有64家公司则逆市加仓。偏股基金小幅减仓根据天相投顾的统计,二季度末,包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的2527只...
  • 二季度,市场陷入震荡,权益类基金调整仓位应对波动,平均仓位略微降至71.4%,股票型基金平均仓位仍在88.17%位置。震荡市也让基金公司调仓比较纠结,67家公司减持,有64家公司则逆市加仓。偏股基金小幅减仓根据天相投顾的统计,二季度末,包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的2527只...
  • 131家基金公司2019年二季报数据全部披露完毕。总体来看,二季度权益类基金更多依靠调整持仓结构应对市场震荡,整体仓位变动不大,持仓结构则有所调整,增持股票排名前五的是贵州茅台、五粮液、格力电器、中国平安、美的集团。二季度基金仓位微降受市场震荡影响,二季度偏股型基金基本保持中性仓位水平。据天相投顾数...
  • 2019年二季度,A股震荡下行,债市先抑后扬,海外主要股票市场多数上涨,公募基金产品业绩表现分化。近日,随着公募基金2019年二季报陆续披露,主动偏股型基金的持仓情况浮出水面。数据显示,二季度主动偏股型基金仓位下滑,股票配置比例由73.6%降至72.9%。持股集中度进一步显著提升,持仓市值前10、前...
  • 酷派集团(2369.HK)复牌暴跌61.11%,报0.28港元,盘前成交447.44万港元,最新总市值14.09亿港元。公司股票自2017年3月停牌至今。易方达基金此前公告称,自2019年6月11日起,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“酷派集团”按照0.00港元/股进行估...
  • 多家公司下调基金管理费本报讯进入7月份,平安、交银施罗德、国联安、中信保诚基金等多家基金公司纷纷调低旗下多只混合基金管理费率,降费节奏较上半年明显加快。数据显示,目前管理费率低于1%的混合基金数量已经达到582只,占比超过2成。7月15日,平安安享灵活配置混合基金公告调整管理费率、托管费率,并在现有...
  • 据中国基金报报道,进入7月份,平安、交银施罗德、国联安、中信保诚基金等多家基金公司纷纷调低旗下多只混合基金管理费率,降费节奏较上半年明显加快。数据显示,目前管理费率低于1%的混合基金数量已经达到582只,占比超过2成。
  • 进入7月份,平安、交银施罗德、国联安、中信保诚基金等多家基金公司纷纷调低旗下多只混合基金管理费率,降费节奏较上半年明显加快。数据显示,目前管理费率低于1%的混合基金数量已经达到582只,占比超过2成。7月来多只主动权益基金调低管理费率7月15日,平安安享灵活配置混合基金公告调整管理费率、托管费率,并...
  • 中航科工(02357)公告,于2019年7月16日,公司与富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金(ETF基金)确认,公司已以所持有的1351.27万股中航电测仪器股份有限公司(300114.SZ)A股股份(约占中航电测股权的2.29%)以及243.05万股中航沈飞股份有限公司(600760.S...
  • 中航科工(02357.HK)公布,于2019年7月16日,公司与富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金(ETF基金)确认,该公司已以所持有的1351万股中航电测仪器股份有限公司A股股份(约占中航电测股权的2.29%)以及243万股中航沈飞股份有限公司A股股份(约占中航沈飞股权0.17%)为对价...
  • 近日,北京证监局下发通知,开展2019年北京辖区私募基金管理人自查工作,自查时间为自通知下发之日起至2019年8月31日止。重点核查下列内容:私募机构在宣传推介、资金募集、投资管理等业务环节是否合规;登记备案、信息报送、信息披露是否真实、准确、完整、及时;内部管理和风险控制是否完善;是否从事与私募基...
  • 7月10日,珠海华发实业股份有限公司发布公告表示,公司全资子公司光隽投资控股有限公司(简称“光隽投资”)拟以赎回在华金国际信贷(开曼)有限合伙企业(简称“基金”)的全部份额的形式退出基金,赎回金额约为1589.16万元(230.94万美元)。华发股份表示,鉴于基金现有项目已全部完成,且在未来没有新的...
  • 中国证监会网站显示,近日申万宏源证券获批证券投资基金托管资格,由此成为第17家具有证券市场基金托管人资格的券商。随着机构投资者开始逐步成为A股市场走向的主导,各类机构投资者和互联互通北向资金加速入场,以公募、私募、保险、社保养老金以及外资为主的机构资金占比提升。券商也盯住机构客户大发展的战略机遇,积...
  • 2019年上半年新发基金托管榜单尘埃落定,工商银行继续“霸榜”,“黑马”兴业银行、农业银行跻身前三,招商银行及建设银行也挤入前五。兴业银行、农行跻身前三年初的权益类基金,年中的科创主题基金加上频现首发百亿规模的债券指数基金,基金市场不断涌现的热点,带动各大银行基金托管业务节节攀升。数据显示,今年以来...
  • 2019年过半,去年起陆续发行成立的养老目标基金交出了上半年的成绩单。统计显示,截至6月30日,已成立养老目标基金43只,来自28家基金公司,其中目标日期养老基金25只,目标风险养老基金18只。随着更多产品成立,养老目标基金定投机制也在发挥作用,43只养老目标基金份额相比成立之初增长了7.06%,部...
  • 2019年过半,去年起陆续发行成立的养老目标基金交出了上半年成绩单,43只养老目标基金份额相比成立之初增长了7.06%,部分养老目标基金份额增长超过80%。统计显示,目前已成立43只养老目标基金,来自28家基金公司,其中目标日期养老基金25只,目标风险养老基金18只。上半年,以“轻首发,重定投”策略...
  • 2019年上半年新发基金托管榜单尘埃落定,工商银行继续“霸榜”,“黑马”兴业银行、农业银行跻身前三,招商银行及建设银行也挤入前五。兴业银行农业银行跻身前三年初的权益类基金,年中的科创主题基金加上频现首发百亿规模的债券指数基金,基金市场不断涌现的热点,带动各大银行基金托管业务节节攀升。Wind数据显示...
  • 达安股份(300635)晚间公告称,公司全资子公司达安云(珠海)资产管理公司(简称“达安云”)拟以自有或自筹资金7894.68万元,受让厦门正容股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“厦门正容”)7223万元有限合伙出资份额。据介绍,厦门正容基金成立于2016年7月19日,实缴出资额9379.85万元。...
  • 证券代码:600373股票简称:中文传媒公告编号:临2019-045中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司控股子公司与关联方共同认购私募基金份额暨关联交易的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。...
  • 银行理财子公司相继落地,基金公司与托管银行之间的关系越发微妙:银行系基金公司无疑会与银行抱得更紧,但对于中小型基金公司而言,正逐渐把重心放在与互联网金融平台的合作上。在此背景下,今年上半年各大银行的基金规模也是看点十足。7月3日,中国银河证券基金研究中心发布了2019年上半年末基金托管人公募基金托管...
  • 今日(7月3日),中国银河证券基金研究中心发布2019年上半年公募基金规模系列榜单。其中,《2019年上半年末基金托管人公募基金托管规模榜单》(下简称《2019年上半年公募托管规模榜单》)显示,在剔除货币基金和短期理财债券基金之后,工商银行凭借10326.35亿元的托管规模继续稳坐“公募第一大托管行...
  • 今日(7月3日),中国银河证券基金研究中心发布2019年上半年公募基金规模系列榜单。其中,《2019年上半年末基金托管人公募基金托管规模榜单》(下简称《2019年上半年公募托管规模榜单》)显示,在剔除货币基金和短期理财债券基金之后,工商银行凭借10326.35亿元的托管规模继续稳坐“公募第一大托管行...
  • 受多重利好叠加的影响,A股在7月的第一个交易日重拾升势,上证综指重新站上3000点整数关口。接下来的7月2日,市场又出现了缩量窄幅整理的走势。站在当前的时点上,不少私募表示,市场悲观预期得到修复,投资策略上相对积极和乐观,不过在仓位方面变化不大,这是由于不少私募仓位已经较高。2019年7月,融智·中...
  • 青岛财政局7月2日发布青岛市科技创新母基金服务机构和经营管理团队服务项目中标公示,北京洪泰同创投资管理有限公司成为青岛市科技创新母基金服务机构和经营管理团队服务项目中标人。公示公告显示,投标人对评标结果有异议的,应在3个工作日内以书面形式并加盖公章向招标人或代理机构提出,逾期将不予受理。北京洪泰控股...
  • 受多重利好叠加的影响,A股在7月的第一个交易日重拾升势,上证综指重新站上3000点整数关口。接下来的7月2日,市场又出现了缩量窄幅整理的走势。站在当前的时点上,不少私募表示,市场悲观预期得到修复,投资策略上相对积极和乐观,不过在仓位方面变化不大,这是由于不少私募仓位已经较高。2019年7月,融智·中...
  • 依据富国创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“富国创业板ETF”或“本基金”)基金合同约定及深圳证券交易所规则,富国创业板ETF定于2019年7月2日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称为“创业板FG”,交易代码:159971。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2019年7月1...
  • 证券代码:600784证券简称:鲁银投资编号:临2019-021鲁银投资集团股份有限公司关于认购私募基金份额的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司以2,000万元认购烟台恒启达投资合伙企业(...
  • 上周,A股市场震荡下行,两市成交额、成交量整体下滑。周线图上,沪深300下跌0.22%,上证指数下跌0.77%,深证成指下跌0.39%,中小板指下跌0.18%,创业板指下跌0.81%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为13.39倍、1.44倍,市盈率、市净率均有所下降。以简单平均方法计算,...
  • 上周,A股市场震荡下行,两市成交额、成交量整体下滑。周线图上,沪深300下跌0.22%,上证指数下跌0.77%,深证成指下跌0.39%,中小板指下跌0.18%,创业板指下跌0.81%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为13.39倍、1.44倍,市盈率、市净率均有所下降。以简单平均方法计算,...
  • 6月28日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)公布关于注销第十批公示期满三个月且未主动联系协会的失联机构私募基金管理人登记的公告。协会表示,自实施私募基金管理人失联公示制度以来,协会共对外公告28批失联机构和9批公示期满三个月且未主动联系协会的失联机构,注销286家私募基金管理人登记。现有辅...
  • 6月28日,金融服务公司霸菱(Barings)宣布,其位于上海的外商独资投资管理公司,已经在中国证券投资基金业协会(AMAC)成功登记为私募基金管理人,成为第20家进军中国市场的外商独资私募证券投资基金管理人。随着我国金融对外开放不断推进,外资私募正在加快布局中国市场。登记为私募基金管理人后,霸菱可...
  • 有私募基金管理人27日收到中国证券投资基金业协会(以下称协会)“关于敦促私募基金管理人按时备份私募股权(含创业)投资基金2018年信息披露年报的通知”。通知称,根据《私募投资基金信息披露管理办法》和《私募投资基金信息披露内容与格式指引2号-适用于私募股权(含创业)投资基金》相关要求,私募基金管理人应...
  • 6月27日,有私募基金管理人收到中国证券投资基金业协会(以下称协会)“关于敦促私募基金管理人按时备份私募股权(含创业)投资基金2018年信息披露年报的通知”。通知称,根据《私募投资基金信息披露管理办法》和《私募投资基金信息披露内容与格式指引2号-适用于私募股权(含创业)投资基金》相关要求,私募基金管...
  • 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持...
  • 作为市场资金流向的“风向标”之一,公募基金规模变动情况向来备受市场关注。根据中国基金业协会最新公布的公募基金市场数据,5月份A股调整显著,但股票基金和混合基金的份额却双双出现逆势增长。其中,混合型基金份额更是在结束了连续10个月“缩水”后首度回升。今年5月,A股延续4月震荡回调走势,上证指数和创业板...
  • 中国证券投资基金业协会日前公布的2019年5月公募基金市场数据显示,截至2019年5月底,公募基金资产合计13.73万亿元,较2019年4月底的13.91万亿元下降1797.12亿元。值得注意的是,在5月上证综指下跌5.84%的情况,截至5月底,股票基金和混合基金的份额均较4月底显著上升。股票基金的...
  • 作为市场资金流向的“风向标”之一,公募基金规模变动情况向来备受市场关注。根据中国基金业协会最新公布的公募基金市场数据,5月份A股调整显著,但股票基金和混合基金的份额却双双出现逆势增长。其中,混合型基金份额更是在结束了连续10个月“缩水”后首度回升。偏股基金份额回升今年5月,A股延续4月震荡回调走势,...
  • 中国证券投资基金业协会日前公布的2019年5月公募基金市场数据显示,截至2019年5月底,我国境内共有基金管理公司124家,其中中外合资公司44家,内资公司80家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家,保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计13.73万亿元,较2019...
  • 基金仓位的历史对比预示黄金价格还有上涨空间
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